DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2022 al 30/09/2022
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
1	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI	FEDI GOMME SRL	05/07/2022	2008	4.468,01	0,00	0,00	4.468,01	
2	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	73711 - ACQU. MATERIALI MANUT. STRADE COMUNALI	GRANITAL SIENA s.r.l.	05/07/2022	2009	2,63	0,47	0,00	2,16	
3	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	73711 - ACQU. MATERIALI MANUT. STRADE COMUNALI	GRANITAL SIENA s.r.l.	05/07/2022	2010	838,00	151,12	0,00	686,88	
4	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	9500 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	06/07/2022	2011	3,20	0,00	0,00	3,20	
5	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	38500 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	06/07/2022	2012	35,00	0,00	0,00	35,00	
6	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	38500 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	06/07/2022	2013	125,80	0,00	0,00	125,80	
7	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	38500 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	06/07/2022	2014	197,50	0,00	0,00	197,50	
8	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	38500 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	06/07/2022	2015	40,50	0,00	0,00	40,50	
9	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	38500 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	06/07/2022	2016	40,50	0,00	0,00	40,50	
10	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	38500 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	06/07/2022	2017	58,50	0,00	0,00	58,50	
11	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	06/07/2022	2018	4,50	0,00	0,00	4,50	
12	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	06/07/2022	2019	3,00	0,00	0,00	3,00	
13	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	06/07/2022	2020	9,00	0,00	0,00	9,00	

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Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
14	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	06/07/2022	2021	17,50	0,00	0,00	17,50	
15	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	06/07/2022	2022	30,00	0,00	0,00	30,00	
16	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	06/07/2022	2023	47,50	0,00	0,00	47,50	
17	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3900 - SPESE PER CONGRESSI, CONVEGNI, CELEBRAZIONI, ONORANZE, RICEVIMENTI E GEMELLAGGI.	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	06/07/2022	2024	30,00	0,00	0,00	30,00	
18	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3900 - SPESE PER CONGRESSI, CONVEGNI, CELEBRAZIONI, ONORANZE, RICEVIMENTI E GEMELLAGGI.	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	06/07/2022	2025	50,00	0,00	0,00	50,00	
19	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	06/07/2022	2026	2,50	0,00	0,00	2,50	
20	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	06/07/2022	2027	30,00	0,00	0,00	30,00	
21	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	06/07/2022	2028	64,00	0,00	0,00	64,00	
22	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	06/07/2022	2029	40,00	0,00	0,00	40,00	
23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	06/07/2022	2030	80,00	0,00	0,00	80,00	
24	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	06/07/2022	2031	125,00	0,00	0,00	125,00	

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Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	06/07/2022	2032	8,00	0,00	0,00	8,00	
26	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	06/07/2022	2033	66,87	0,00	0,00	66,87	
27	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	06/07/2022	2034	6,50	0,00	0,00	6,50	
28	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	06/07/2022	2035	28,00	0,00	0,00	28,00	
29	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	06/07/2022	2036	32,70	0,00	0,00	32,70	
30	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	06/07/2022	2037	14,00	0,00	0,00	14,00	
31	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	06/07/2022	2038	127,00	0,00	0,00	127,00	
32	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	06/07/2022	2039	113,20	0,00	0,00	113,20	
33	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	06/07/2022	2040	103,80	0,00	0,00	103,80	
34	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	06/07/2022	2041	34,00	0,00	0,00	34,00	
35	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	06/07/2022	2042	120,00	0,00	0,00	120,00	
36	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	06/07/2022	2043	17,00	0,00	0,00	17,00	
37	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	06/07/2022	2044	20,00	0,00	0,00	20,00	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2022 al 30/09/2022
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

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Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
38	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	34110 - SPESE CARBURANTI E LUBRIFICANTI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	06/07/2022	2045	5,00	0,00	0,00	5,00	
39	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	37500 - SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DI MUSEI MOSTRE E PINACOTECHE.	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	06/07/2022	2046	5,00	0,00	0,00	5,00	
40	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	37500 - SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DI MUSEI MOSTRE E PINACOTECHE.	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	06/07/2022	2047	1,00	0,00	0,00	1,00	
41	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	37500 - SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DI MUSEI MOSTRE E PINACOTECHE.	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	06/07/2022	2048	4,00	0,00	0,00	4,00	
42	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	37500 - SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DI MUSEI MOSTRE E PINACOTECHE.	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	06/07/2022	2049	20,00	0,00	0,00	20,00	
43	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	37500 - SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DI MUSEI MOSTRE E PINACOTECHE.	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	06/07/2022	2050	2,30	0,00	0,00	2,30	
44	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	37500 - SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DI MUSEI MOSTRE E PINACOTECHE.	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	06/07/2022	2051	3,00	0,00	0,00	3,00	
45	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	63550 - SPESE MATERIALI GIARDINI PUBBLICI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	06/07/2022	2052	55,00	0,00	0,00	55,00	
46	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	63550 - SPESE MATERIALI GIARDINI PUBBLICI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	06/07/2022	2053	18,00	0,00	0,00	18,00	
47	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	63550 - SPESE MATERIALI GIARDINI PUBBLICI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	06/07/2022	2054	16,00	0,00	0,00	16,00	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2022 al 30/09/2022
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Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
48	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	63550 - SPESE MATERIALI GIARDINI PUBBLICI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	06/07/2022	2055	47,00	0,00	0,00	47,00	
49	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	63550 - SPESE MATERIALI GIARDINI PUBBLICI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	06/07/2022	2056	75,00	0,00	0,00	75,00	
50	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	63550 - SPESE MATERIALI GIARDINI PUBBLICI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	06/07/2022	2057	10,00	0,00	0,00	10,00	
51	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	63550 - SPESE MATERIALI GIARDINI PUBBLICI	PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)	06/07/2022	2058	8,00	0,00	0,00	8,00	
52	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4520 - SPESE CARBURANTI LUBRIFICANTI AUTOMEZZI	GRADI GUALTIERO SRL	13/07/2022	2211	3.044,54	549,02	0,00	2.495,52	
53	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI	ORAT snc	19/07/2022	2238	3.559,24	641,83	0,00	2.917,41	
54	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4520 - SPESE CARBURANTI LUBRIFICANTI AUTOMEZZI	GRADI GUALTIERO SRL	27/07/2022	2399	16,95	3,06	0,00	13,89	
55	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	34110 - SPESE CARBURANTI E LUBRIFICANTI	GRADI GUALTIERO SRL	27/07/2022	2400	2.780,03	501,31	0,00	2.278,72	
56	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	34020 - SPESE DIVERSE MENSA SCOLASTICA	CIR Food s.c.	27/07/2022	2405	55,91	10,08	0,00	45,83	
57	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3371 - SPESE ACQU. MATERIALE E ATTREZ. INFORMAT	Progetti e Soluzioni spa	03/08/2022	2413	854,00	154,00	0,00	700,00	
58	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	12560 - SPESE ARREDAMENTI E ATTREZZATURE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE.	NOVALI EGIDIO SNC	03/08/2022	2416	195,20	35,20	0,00	160,00	
59	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	31700 - SPESE ACQUISTO MATERIALI SCUOLA MEDIA	POLLINO CENTROCOLORI	03/08/2022	2418	340,87	61,47	0,00	279,40	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2022 al 30/09/2022
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
60	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	39061 - SPESE PER CORTOMETRAGGIO UFFIZI DIFFUSI	VACCA SIMONE RENATO	05/08/2022	2420	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
61	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	34110 - SPESE CARBURANTI E LUBRIFICANTI	GRADI GUALTIERO SRL	05/08/2022	2421	2.500,18	450,85	0,00	2.049,33	
62	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	9500 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	MAGGIOLI Spa	11/08/2022	2519	251,32	45,32	0,00	206,00	
63	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	58000 - SPESE MANUTENZIONE MEZZI E IMPIANTI	OFFICINA AUTOCAR SAS	26/08/2022	2652	447,94	80,78	0,00	367,16	
64	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3374 - SPESE ACQUISTO BANCHE DATI GIURIDICHE	Publika S.r.l.	26/08/2022	2654	240,00	9,23	0,00	230,77	
65	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	34110 - SPESE CARBURANTI E LUBRIFICANTI	GRADI GUALTIERO SRL	26/08/2022	2661	1.629,66	293,87	0,00	1.335,79	
66	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3374 - SPESE ACQUISTO BANCHE DATI GIURIDICHE	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	26/08/2022	2662	2.620,80	100,80	0,00	2.520,00	
67	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3300 - MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI UFFICI	LA BRILLANTE MARMI SRL	26/08/2022	2665	244,00	44,00	0,00	200,00	
68	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	58000 - SPESE MANUTENZIONE MEZZI E IMPIANTI	LOGGINI MOTO SNC	05/09/2022	2676	124,79	22,50	0,00	102,29	
69	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	58000 - SPESE MANUTENZIONE MEZZI E IMPIANTI	OFFICINA AUTOCAR SAS	05/09/2022	2677	363,88	65,62	0,00	298,26	
70	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	34110 - SPESE CARBURANTI E LUBRIFICANTI	GRADI GUALTIERO SRL	09/09/2022	2753	1.590,13	286,75	0,00	1.303,38	
71	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	34110 - SPESE CARBURANTI E LUBRIFICANTI	GRADI GUALTIERO SRL	09/09/2022	2754	90,25	16,27	0,00	73,98	
72	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	21600 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	MAGGIOLI Spa	20/09/2022	2829	320,54	57,80	0,00	262,74	

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Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
73	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	21600 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	MAGGIOLI Spa	20/09/2022	2830	255,20	46,02	0,00	209,18	
74	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	58000 - SPESE MANUTENZIONE MEZZI E IMPIANTI	LOGGINI MOTO SNC	20/09/2022	2831	384,87	69,40	0,00	315,47	
75	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	38670 - SPESE PER IL SISTEMA MUSEALE ANNO 2019 FIN. R.T.	COAZZIN SILVIA	20/09/2022	2836	600,00	90,00	0,00	510,00	
76	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	34110 - SPESE CARBURANTI E LUBRIFICANTI	GRADI GUALTIERO SRL	27/09/2022	2980	1.074,64	193,79	0,00	880,85	
77	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	58000 - SPESE MANUTENZIONE MEZZI E IMPIANTI	OPLONTI GROUP SRL	27/09/2022	2981	347,08	62,59	0,00	284,49	
78	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	34020 - SPESE DIVERSE MENSA SCOLASTICA	CIR Food s.c.	30/09/2022	2990	360,76	65,05	0,00	295,71	
79	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	34020 - SPESE DIVERSE MENSA SCOLASTICA	CIR Food s.c.	30/09/2022	2991	583,33	105,19	0,00	478,14	
80	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	73711 - ACQU. MATERIALI MANUT. STRADE COMUNALI	AGNORELLI STRADE S.R.L.	30/09/2022	2997	235,40	42,45	0,00	192,95	
81	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	AUTOSPURGO VELOX Srl	30/09/2022	2998	341,60	61,60	0,00	280,00	
Totale natura economica	37.756,12	4.317,44	0,00	33.438,68	
82	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1900 - INDENNITA' E RIMB. SPESE REVISORE CONTI	PERUGINI STEFANO	19/07/2022	2243	4.638,18	731,11	0,00	3.907,07	
83	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	100 - INDENNITA' DI CARICA SINDACO E ASSESSORI	ASSESSORI E CONSIGLIERI COM.LI	21/07/2022	2330	2.488,01	0,00	0,00	2.488,01	
84	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	100 - INDENNITA' DI CARICA SINDACO E ASSESSORI	ASSESSORI E CONSIGLIERI COM.LI	22/08/2022	2597	2.488,01	0,00	0,00	2.488,01	
85	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	100 - INDENNITA' DI CARICA SINDACO E ASSESSORI	ASSESSORI E CONSIGLIERI COM.LI	22/09/2022	2911	2.488,01	0,00	0,00	2.488,01	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2022 al 30/09/2022
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Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
Totale natura economica	12.102,21	731,11	0,00	11.371,10	
86	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	07/07/2022	2060	83,17	14,96	0,00	68,21	
87	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	07/07/2022	2061	92,48	16,68	0,00	75,80	
88	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	07/07/2022	2062	219,60	39,60	0,00	180,00	
89	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	07/07/2022	2063	1.855,61	334,62	0,00	1.520,99	
90	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	07/07/2022	2064	73,20	13,20	0,00	60,00	
91	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	07/07/2022	2065	92,48	16,68	0,00	75,80	
92	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	07/07/2022	2066	171,48	30,92	0,00	140,56	
93	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	07/07/2022	2067	74,01	13,35	0,00	60,66	
94	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	07/07/2022	2068	124,93	22,53	0,00	102,40	
95	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	07/07/2022	2069	92,48	16,68	0,00	75,80	
96	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	19/07/2022	2241	110,22	10,02	0,00	100,20	
97	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	19/07/2022	2242	217,71	19,79	0,00	197,92	
98	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	19/07/2022	2244	11,50	2,07	0,00	9,43	
99	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	19/07/2022	2245	376,08	67,82	0,00	308,26	
100	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	19/07/2022	2246	87,13	15,71	0,00	71,42	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2022 al 30/09/2022
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Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
101	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	19/07/2022	2247	858,88	154,88	0,00	704,00	
102	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	19/07/2022	2248	33,26	6,00	0,00	27,26	
103	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	19/07/2022	2249	16,53	2,98	0,00	13,55	
104	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	19/07/2022	2250	367,76	66,32	0,00	301,44	
105	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	19/07/2022	2251	44,15	7,96	0,00	36,19	
106	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	19/07/2022	2252	2.939,04	529,99	0,00	2.409,05	
107	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	19/07/2022	2253	64,07	11,55	0,00	52,52	
108	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	19/07/2022	2254	21,91	3,95	0,00	17,96	
109	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	19/07/2022	2255	158,19	28,53	0,00	129,66	
110	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	19/07/2022	2256	863,65	155,74	0,00	707,91	
111	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	19/07/2022	2257	21,41	3,86	0,00	17,55	
112	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	19/07/2022	2258	35,28	6,36	0,00	28,92	
113	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	19/07/2022	2259	548,52	98,91	0,00	449,61	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2022 al 30/09/2022
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Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
114	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	19/07/2022	2260	155,82	28,10	0,00	127,72	
115	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	19/07/2022	2261	302,12	54,48	0,00	247,64	
116	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	19/07/2022	2262	58,55	10,56	0,00	47,99	
117	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	19/07/2022	2263	38,02	6,86	0,00	31,16	
118	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	19/07/2022	2264	64,36	11,61	0,00	52,75	
119	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	19/07/2022	2265	139,89	25,23	0,00	114,66	
120	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	19/07/2022	2266	28,34	5,11	0,00	23,23	
121	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	19/07/2022	2267	262,26	47,29	0,00	214,97	
122	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	19/07/2022	2268	296,83	53,53	0,00	243,30	
123	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	19/07/2022	2269	492,88	88,88	0,00	404,00	
124	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	19/07/2022	2270	389,06	70,16	0,00	318,90	
125	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	19/07/2022	2271	79,43	14,32	0,00	65,11	
126	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	19/07/2022	2272	10,19	1,84	0,00	8,35	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2022 al 30/09/2022
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Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
127	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	19/07/2022	2273	20,98	3,78	0,00	17,20	
128	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	19/07/2022	2274	71,70	12,93	0,00	58,77	
129	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	19/07/2022	2275	109,54	19,75	0,00	89,79	
130	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	19/07/2022	2276	867,22	156,38	0,00	710,84	
131	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	19/07/2022	2277	22,07	3,98	0,00	18,09	
132	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	19/07/2022	2278	24,78	4,47	0,00	20,31	
133	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	19/07/2022	2279	65,42	11,80	0,00	53,62	
134	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	27/07/2022	2382	45,39	2,70	0,00	42,69	
135	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	27/07/2022	2383	716,41	32,38	0,00	684,03	
136	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	27/07/2022	2384	58,38	3,19	0,00	55,19	
137	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	27/07/2022	2385	42,39	2,56	0,00	39,83	
138	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	27/07/2022	2386	26,19	1,66	0,00	24,53	
139	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	27/07/2022	2387	51,96	2,88	0,00	49,08	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2022 al 30/09/2022
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Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
140	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	27/07/2022	2388	45,53	2,10	0,00	43,43	
141	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	27/07/2022	2389	47,21	2,18	0,00	45,03	
142	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	27/07/2022	2390	53,64	2,49	0,00	51,15	
143	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	27/07/2022	2391	52,49	2,46	0,00	50,03	
144	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	27/07/2022	2392	51,24	2,85	0,00	48,39	
145	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	27/07/2022	2393	298,55	14,15	0,00	284,40	
146	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	27/07/2022	2394	64,80	3,50	0,00	61,30	
147	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	27/07/2022	2395	445,53	19,48	0,00	426,05	
148	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	27/07/2022	2396	52,21	3,02	0,00	49,19	
149	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	CONSORZIO TERRE CABLATE	27/07/2022	2398	2.644,14	476,81	0,00	2.167,33	
150	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3480 - SPESE MANUTENZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	CONSORZIO TERRE CABLATE	03/08/2022	2414	1.596,16	287,83	0,00	1.308,33	
151	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	06/09/2022	2681	124,93	22,53	0,00	102,40	
152	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	06/09/2022	2682	98,58	17,78	0,00	80,80	
153	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	06/09/2022	2683	73,20	13,20	0,00	60,00	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2022 al 30/09/2022
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Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
154	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	06/09/2022	2684	83,16	14,96	0,00	68,20	
155	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	06/09/2022	2685	98,58	17,78	0,00	80,80	
156	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	06/09/2022	2686	74,01	13,35	0,00	60,66	
157	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	06/09/2022	2687	98,58	17,78	0,00	80,80	
158	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	06/09/2022	2688	1.950,46	351,72	0,00	1.598,74	
159	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	06/09/2022	2689	219,60	39,60	0,00	180,00	
160	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TELECOM ITALIA S.p.a.	06/09/2022	2690	171,48	30,92	0,00	140,56	
161	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TERRECABLATE RETI E SERVIZI SRL	06/09/2022	2691	19,52	3,52	0,00	16,00	
162	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TERRECABLATE RETI E SERVIZI SRL	06/09/2022	2692	80,52	14,52	0,00	66,00	
163	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TERRECABLATE RETI E SERVIZI SRL	06/09/2022	2693	16,41	2,96	0,00	13,45	
164	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TERRECABLATE RETI E SERVIZI SRL	06/09/2022	2694	22,18	4,00	0,00	18,18	
165	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TERRECABLATE RETI E SERVIZI SRL	06/09/2022	2695	276,65	49,89	0,00	226,76	
166	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TERRECABLATE RETI E SERVIZI SRL	06/09/2022	2696	3,73	0,67	0,00	3,06	
167	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TERRECABLATE RETI E SERVIZI SRL	06/09/2022	2697	30,32	5,47	0,00	24,85	
168	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	TERRECABLATE RETI E SERVIZI SRL	06/09/2022	2698	62,26	11,23	0,00	51,03	
169	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	CONSORZIO TERRE CABLATE	06/09/2022	2699	1.675,58	302,15	0,00	1.373,43	
170	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA	CONSORZIO TERRE CABLATE	06/09/2022	2700	968,56	174,66	0,00	793,90	

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Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
171	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	07/09/2022	2703	113,75	20,51	0,00	93,24	
172	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	07/09/2022	2704	145,66	26,27	0,00	119,39	
173	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	07/09/2022	2705	295,02	53,20	0,00	241,82	
174	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	07/09/2022	2706	360,49	65,01	0,00	295,48	
175	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	07/09/2022	2707	61,94	11,17	0,00	50,77	
176	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	07/09/2022	2708	1.418,54	255,80	0,00	1.162,74	
177	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	07/09/2022	2709	664,90	119,90	0,00	545,00	
178	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	07/09/2022	2710	238,85	43,07	0,00	195,78	
179	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	07/09/2022	2711	133,86	24,14	0,00	109,72	
180	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	07/09/2022	2712	48,98	8,83	0,00	40,15	
181	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	07/09/2022	2713	36,01	6,49	0,00	29,52	
182	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	07/09/2022	2714	418,89	75,54	0,00	343,35	
183	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	07/09/2022	2715	645,60	116,42	0,00	529,18	

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Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
184	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	07/09/2022	2716	26,55	4,79	0,00	21,76	
185	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	07/09/2022	2717	343,65	61,97	0,00	281,68	
186	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	07/09/2022	2718	16,62	3,00	0,00	13,62	
187	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	07/09/2022	2719	58,58	10,56	0,00	48,02	
188	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	07/09/2022	2720	364,06	65,65	0,00	298,41	
189	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	07/09/2022	2721	938,53	169,24	0,00	769,29	
190	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	07/09/2022	2722	69,82	12,59	0,00	57,23	
191	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	07/09/2022	2723	97,55	17,59	0,00	79,96	
192	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	07/09/2022	2724	23,18	4,18	0,00	19,00	
193	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	07/09/2022	2725	141,84	25,58	0,00	116,26	
194	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	07/09/2022	2726	10,42	1,88	0,00	8,54	
195	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	07/09/2022	2727	37,23	6,71	0,00	30,52	
196	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	07/09/2022	2728	27,11	4,89	0,00	22,22	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2022 al 30/09/2022
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Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
197	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	07/09/2022	2729	23,63	4,26	0,00	19,37	
198	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	07/09/2022	2730	226,51	40,85	0,00	185,66	
199	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	07/09/2022	2731	3.756,31	677,37	0,00	3.078,94	
200	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	07/09/2022	2732	2.088,21	376,56	0,00	1.711,65	
201	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	07/09/2022	2733	43,86	7,91	0,00	35,95	
202	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	07/09/2022	2734	31,38	5,66	0,00	25,72	
203	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	07/09/2022	2735	16,75	3,02	0,00	13,73	
204	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	07/09/2022	2736	368,07	66,37	0,00	301,70	
205	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	07/09/2022	2737	30,59	5,52	0,00	25,07	
206	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	09/09/2022	2739	34,95	1,66	0,00	33,29	
207	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	09/09/2022	2740	253,68	9,54	0,00	244,14	
208	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	09/09/2022	2741	41,36	1,97	0,00	39,39	
209	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	09/09/2022	2742	46,36	1,97	0,00	44,39	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2022 al 30/09/2022
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Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
210	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	09/09/2022	2743	39,72	1,18	0,00	38,54	
211	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	09/09/2022	2744	59,83	2,61	0,00	57,22	
212	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	09/09/2022	2745	25,18	0,51	0,00	24,67	
213	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	09/09/2022	2746	57,00	2,48	0,00	54,52	
214	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	09/09/2022	2747	549,02	23,46	0,00	525,56	
215	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	09/09/2022	2748	45,12	1,97	0,00	43,15	
216	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	09/09/2022	2749	48,66	2,08	0,00	46,58	
217	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	09/09/2022	2750	20,36	0,73	0,00	19,63	
218	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	09/09/2022	2751	47,92	1,51	0,00	46,41	
219	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	09/09/2022	2752	76,36	2,78	0,00	73,58	
220	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	19/09/2022	2792	449,13	80,99	0,00	368,14	
221	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	19/09/2022	2793	507,89	91,59	0,00	416,30	
222	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	19/09/2022	2794	29,78	5,37	0,00	24,41	

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Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
223	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	19/09/2022	2795	382,31	68,94	0,00	313,37	
224	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	19/09/2022	2796	31,04	5,60	0,00	25,44	
225	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	19/09/2022	2797	38,76	6,99	0,00	31,77	
226	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	19/09/2022	2798	615,80	111,05	0,00	504,75	
227	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	19/09/2022	2799	1.376,65	248,25	0,00	1.128,40	
228	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	19/09/2022	2800	100,20	18,07	0,00	82,13	
229	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	19/09/2022	2801	567,08	102,26	0,00	464,82	
230	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	19/09/2022	2802	23,52	4,24	0,00	19,28	
231	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	19/09/2022	2803	189,50	34,17	0,00	155,33	
232	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	19/09/2022	2804	104,76	18,89	0,00	85,87	
233	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	19/09/2022	2805	16,27	2,93	0,00	13,34	
234	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	19/09/2022	2806	238,31	42,97	0,00	195,34	
235	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	19/09/2022	2807	79,36	14,31	0,00	65,05	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2022 al 30/09/2022
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

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Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
236	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	19/09/2022	2808	940,71	169,64	0,00	771,07	
237	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	19/09/2022	2809	66,19	11,94	0,00	54,25	
238	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	19/09/2022	2810	119,17	21,49	0,00	97,68	
239	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	19/09/2022	2811	344,96	62,21	0,00	282,75	
240	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	19/09/2022	2812	251,45	45,34	0,00	206,11	
241	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	19/09/2022	2813	31,35	5,65	0,00	25,70	
242	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	19/09/2022	2814	52,13	9,40	0,00	42,73	
243	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	19/09/2022	2815	16,85	3,04	0,00	13,81	
244	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	19/09/2022	2816	467,92	84,38	0,00	383,54	
245	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	19/09/2022	2817	3.629,44	654,49	0,00	2.974,95	
246	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	19/09/2022	2818	82,42	14,86	0,00	67,56	
247	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	19/09/2022	2819	29,15	5,26	0,00	23,89	
248	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	19/09/2022	2820	20,28	3,66	0,00	16,62	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2022 al 30/09/2022
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Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
249	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	19/09/2022	2821	520,68	93,89	0,00	426,79	
250	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	19/09/2022	2822	1.534,41	276,70	0,00	1.257,71	
251	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	19/09/2022	2823	108,06	19,49	0,00	88,57	
252	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	19/09/2022	2824	1.267,38	228,54	0,00	1.038,84	
253	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	19/09/2022	2825	935,03	168,61	0,00	766,42	
254	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL	A2A Energia SpA	19/09/2022	2826	1.217,06	219,47	0,00	997,59	
255	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	27/09/2022	2965	25,79	0,51	0,00	25,28	
256	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	27/09/2022	2966	41,36	1,97	0,00	39,39	
257	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	27/09/2022	2967	91,36	1,97	0,00	89,39	
258	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	27/09/2022	2968	55,89	2,42	0,00	53,47	
259	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	27/09/2022	2969	46,36	1,97	0,00	44,39	
260	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	27/09/2022	2970	41,36	1,97	0,00	39,39	
261	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	27/09/2022	2971	25,18	0,51	0,00	24,67	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2022 al 30/09/2022
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Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
262	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	27/09/2022	2972	49,46	2,12	0,00	47,34	
263	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	27/09/2022	2973	45,06	1,43	0,00	43,63	
264	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	27/09/2022	2974	38,42	1,12	0,00	37,30	
265	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	27/09/2022	2975	54,46	2,36	0,00	52,10	
266	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	27/09/2022	2976	37,34	1,06	0,00	36,28	
267	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	27/09/2022	2977	189,13	6,63	0,00	182,50	
268	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	27/09/2022	2978	20,41	0,73	0,00	19,68	
269	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO	HERA COMM Srl	27/09/2022	2979	33,71	1,61	0,00	32,10	
270	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3480 - SPESE MANUTENZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	CONSORZIO TERRE CABLATE	30/09/2022	2999	1.596,16	287,83	0,00	1.308,33	
Totale natura economica	59.039,63    10.041,49	0,00	48.998,14	
271	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	7950 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	CANON ITALIA SPA	03/08/2022	2417	474,26	85,52	0,00	388,74	
272	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	7950 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	Kyocera Document
Solutions Italia S.p.a.	26/08/2022	2673	600,36	108,26	0,00	492,10	
Totale natura economica	1.074,62	193,78	0,00	880,84	
273	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	58001 - SPESE MANUTENZIONE MEZZI E IMPIANTI	F.LLI GIOMI s.r.l.	05/07/2022	2006	305,00	55,00	0,00	250,00	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2022 al 30/09/2022
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Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
274	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	58001 - SPESE MANUTENZIONE MEZZI E IMPIANTI	F.LLI GIOMI s.r.l.	05/07/2022	2007	146,40	26,40	0,00	120,00	
275	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	38751 - SPESE MANUT. IMP. UMIDIF. E CONDIZ. MUSEO	MORELLI Spa	27/07/2022	2403	50,18	9,05	0,00	41,13	
276	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12532 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	ELECTRA COMMERCIALE S.p.a.	26/08/2022	2669	697,80	125,83	0,00	571,97	
277	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7860 - SPESE MANUTENZIONE ASCENSORI	MANGANELLI ASCENSORI Srl	26/08/2022	2672	1.102,12	198,74	0,00	903,38	
278	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4501 - SPESE REVISIONE ATTREZ. E MEZZI COMUNALI	AUTORIPARAZIONI MUGNAINI DI FETI F.& C. Snc	19/09/2022	2828	81,26	14,65	0,00	66,61	
Totale natura economica	2.382,76	429,67	0,00	1.953,09	
279	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	7731 - INCARICHI PROF. LI AREA LAVORI PUBBLICI	STUDIO TECNICO ASSOCIATO PERITI INDUSTRIALI LOTTI ELVIO - SENESI ENRICO	13/07/2022	2212	512,40	80,00	0,00	432,40	
280	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	7881 - ADEG. NORMATIVO SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	PRATIC.S SRL	05/09/2022	2678	191,85	34,60	0,00	157,25	
281	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	4600 - ONORARI E SPESE CAUSA ARBITRAGGI ETC.	COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA	21/09/2022	2838	249,83	0,00	0,00	249,83	
282	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	7881 - ADEG. NORMATIVO SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	PRATIC.S SRL	30/09/2022	2995	763,72	137,72	0,00	626,00	
Totale natura economica	1.717,80	252,32	0,00	1.465,48	
283	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	35001 - SPESE ACCOMPAGNAMENTO E SORV. SCUOLABUS	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA CASOLE D'ELSA	07/07/2022	2071	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00	
284	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	34012 - SPESE CONVENZIONE MENSA SCOLASTICA	CIR Food s.c.	27/07/2022	2404	14.328,95	551,11	0,00	13.777,84	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2022 al 30/09/2022
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

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Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
285	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	58050 - SPESE CONVENZIONE NETTEZZA URBANA	SEI TOSCANA Srl	27/07/2022	2406	53.626,48	4.882,98	0,00	48.743,50	
286	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	74200 - SPESE ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE
GESTITA DIRETTAMENTE E/O AFFIDATAA SOGGETTO ESTERNO	CEIR Soc. Cons. Cooperativa	27/07/2022	2409	25.793,56	4.651,30	0,00	21.142,26	
287	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	34012 - SPESE CONVENZIONE MENSA SCOLASTICA	CIR Food s.c.	26/08/2022	2666	9.197,30	353,74	0,00	8.843,56	
288	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	58050 - SPESE CONVENZIONE NETTEZZA URBANA	SEI TOSCANA Srl	26/08/2022	2668	53.626,48	4.882,98	0,00	48.743,50	
Totale natura economica	165.972,77    15.322,11	0,00	150.650,66	
289	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	3341 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	TESORIERE COMUNALE	05/08/2022	2428	2.001,08	0,00	0,00	2.001,08	
Totale natura economica	2.001,08	0,00	0,00	2.001,08	
290	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3411 - SPESE GESTIONE ANNUALE IVA	Deda Next Srl	27/07/2022	2401	2.562,00	462,00	0,00	2.100,00	
291	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3375 - SPESE PER SERVIZI INFORMATICI PROGETTO "VILLAGGIO DIGITALE - VALDELSA DIGITALE" FIN. R.T.	MAGGIOLI Spa	03/08/2022	2415	1.464,00	264,00	0,00	1.200,00	
292	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	21550 - POLIZIA LOCALE: MANUT. HARDWARE-SOFTWARE	ANCI Digitale spa	16/08/2022	2520	666,46	120,18	0,00	546,28	
293	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	21550 - POLIZIA LOCALE: MANUT. HARDWARE-SOFTWARE	ANCI Digitale spa	16/08/2022	2521	807,64	145,64	0,00	662,00	
Totale natura economica	5.500,10	991,82	0,00	4.508,28	
294	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	2291 - SPESE SERVIZI SOFTWARE	KIBERNETES S.R.L. - SILEA	13/07/2022	2210	1.830,00	330,00	0,00	1.500,00	
295	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9910 - Prestazioni di servizi per elezioni	SALVADORI STEFANO	13/07/2022	2216	271,62	0,00	0,00	271,62	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2022 al 30/09/2022
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

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Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
296	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9910 - Prestazioni di servizi per elezioni	RUMACHELLA MATTEO	13/07/2022	2217	192,00	0,00	0,00	192,00	
297	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9910 - Prestazioni di servizi per elezioni	Maccari Vittoria	13/07/2022	2218	192,00	0,00	0,00	192,00	
298	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9910 - Prestazioni di servizi per elezioni	FERRINI FEDERICA	13/07/2022	2219	192,00	0,00	0,00	192,00	
299	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9910 - Prestazioni di servizi per elezioni	GRASSI TOMMASO	13/07/2022	2220	192,00	0,00	0,00	192,00	
300	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9910 - Prestazioni di servizi per elezioni	CIOLFI VALENTINA	13/07/2022	2221	262,00	0,00	0,00	262,00	
301	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9910 - Prestazioni di servizi per elezioni	ROSSI ROBERTO	13/07/2022	2222	192,00	0,00	0,00	192,00	
302	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9910 - Prestazioni di servizi per elezioni	CARUSO ALESSANDRA	13/07/2022	2223	192,00	0,00	0,00	192,00	
303	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9910 - Prestazioni di servizi per elezioni	SALVINI FEDERICO	13/07/2022	2224	192,00	0,00	0,00	192,00	
304	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9910 - Prestazioni di servizi per elezioni	BISOGNI ALYSSA	13/07/2022	2225	192,00	0,00	0,00	192,00	
305	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9910 - Prestazioni di servizi per elezioni	POLLARA MICHELE	13/07/2022	2226	271,62	0,00	0,00	271,62	
306	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9910 - Prestazioni di servizi per elezioni	PARISI SOFIA	13/07/2022	2227	192,00	0,00	0,00	192,00	
307	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9910 - Prestazioni di servizi per elezioni	BARTALI VERONICA	13/07/2022	2228	192,00	0,00	0,00	192,00	
308	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9910 - Prestazioni di servizi per elezioni	Lunardi Maria Cecilia	13/07/2022	2229	192,00	0,00	0,00	192,00	
309	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9910 - Prestazioni di servizi per elezioni	BURRESI GIACOMO	13/07/2022	2230	192,00	0,00	0,00	192,00	
310	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9910 - Prestazioni di servizi per elezioni	SABATINO SIMEONE	13/07/2022	2231	273,10	0,00	0,00	273,10	
311	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9910 - Prestazioni di servizi per elezioni	NOCENTINI FULVIA	13/07/2022	2232	192,00	0,00	0,00	192,00	
312	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9910 - Prestazioni di servizi per elezioni	PALUDI IRENE	13/07/2022	2233	192,00	0,00	0,00	192,00	
313	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9910 - Prestazioni di servizi per elezioni	SCARPELLINI NICCOLO'	13/07/2022	2234	192,00	0,00	0,00	192,00	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2022 al 30/09/2022
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Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
314	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9910 - Prestazioni di servizi per elezioni	BONECHI DOMITILLA	13/07/2022	2235	192,00	0,00	0,00	192,00	
315	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	38710 - SPESE GESTIONE MUSEO COLLEGIATA	Servizio e Territorio
Soc. Coop.	13/07/2022	2237	2.987,76	538,78	0,00	2.448,98	
316	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	12570 - SPESE DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE FIN. STATO ART. 114 DL
18/2020	CENTROFARC SPA	19/07/2022	2239	0,01	0,00	0,00	0,01	
317	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	12570 - SPESE DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE FIN. STATO ART. 114 DL
18/2020	CENTROFARC SPA	19/07/2022	2240	137,94	24,88	0,00	113,06	
318	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	38710 - SPESE GESTIONE MUSEO COLLEGIATA	Servizio e Territorio
Soc. Coop.	27/07/2022	2397	3.370,30	607,76	0,00	2.762,54	
319	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	2291 - SPESE SERVIZI SOFTWARE	KIBERNETES S.R.L. - SILEA	03/08/2022	2410	1.043,01	0,00	0,00	1.043,01	
320	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	2291 - SPESE SERVIZI SOFTWARE	KIBERNETES S.R.L. - SILEA	03/08/2022	2411	2.674,55	482,30	0,00	2.192,25	
321	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	2291 - SPESE SERVIZI SOFTWARE	Inform@ srl	03/08/2022	2412	2.440,00	440,00	0,00	2.000,00	
322	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	35002 - SPESE COORDINAM. PEDAG. COM.	ASSOCIAZIONE Ci6	26/08/2022	2653	903,48	162,92	0,00	740,56	
323	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	34040 - SPESE STRAORDINARIE PER EMERGENZA COVI-D	CIR Food s.c.	26/08/2022	2667	2.454,40	94,40	0,00	2.360,00	
324	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	38710 - SPESE GESTIONE MUSEO COLLEGIATA	Servizio e Territorio
Soc. Coop.	26/08/2022	2670	3.370,30	607,76	0,00	2.762,54	
325	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	2291 - SPESE SERVIZI SOFTWARE	CONNECTIS S.R.L.	26/08/2022	2671	2.196,00	396,00	0,00	1.800,00	
326	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	2291 - SPESE SERVIZI SOFTWARE	KIBERNETES S.R.L. - SILEA	06/09/2022	2701	4.196,80	756,80	0,00	3.440,00	
327	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9910 - Prestazioni di servizi per elezioni	Impresa di pulizie
LAMPO srl	07/09/2022	2738	1.842,20	332,20	0,00	1.510,00	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2022 al 30/09/2022
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Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
328	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	12570 - SPESE DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE FIN. STATO ART. 114 DL
18/2020	Impresa di pulizie
LAMPO srl	13/09/2022	2786	1.830,00	330,00	0,00	1.500,00	
329	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	2291 - SPESE SERVIZI SOFTWARE	CONNECTIS S.R.L.	13/09/2022	2787	300,01	54,10	0,00	245,91	
330	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	65110 -
REALIZZAZIONE CENTRI ESTIVI FIN R.T.	REGIONE TOSCANA	13/09/2022	2791	2.289,25	0,00	0,00	2.289,25	
331	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	34021 - SPESE DIVERSE MENSA SCOLASTICA	CIR Food s.c.	30/09/2022	2992	576,65	103,99	0,00	472,66	
332	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	34040 - SPESE STRAORDINARIE PER EMERGENZA COVI-D	CIR Food s.c.	30/09/2022	2993	2.412,80	92,80	0,00	2.320,00	
333	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	38710 - SPESE GESTIONE MUSEO COLLEGIATA	Servizio e Territorio
Soc. Coop.	30/09/2022	2994	1.812,66	326,87	0,00	1.485,79	
334	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	54120 - SPESE MANUTENZIONE CASE DELL'ACQUA	ISTAL NUOVA SRL	30/09/2022	2996	2.867,00	517,00	0,00	2.350,00	
Totale natura economica	45.685,46	6.198,56	0,00	39.486,90	
Totale tipologia di spesa	333.232,55    38.478,30	0,00	294.754,25	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2022 al 30/09/2022
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Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
335	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a
Amministrazioni Locali	9520 - SPESA A. N. U. S. C. A.	ANUSCA	05/08/2022	2422	310,00	0,00	0,00	310,00	
336	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a
Amministrazioni Locali	73000 - QUOTA E SPESE CENTRO PARI OPPORTUNITA'	COMUNE DI POGGIBONSI	13/09/2022	2788	2.083,79	0,00	0,00	2.083,79	
337	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a
Amministrazioni Locali	40509 - SPESE ADESIONE GAL-LEADER	LEADER SIENA s.c.r.l.	13/09/2022	2789	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
338	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a
Amministrazioni Locali	38904 - QUOTA PROGETTO DALLA VIA FRANCIGENA ALLA VIA DEL SALE	COMUNE DI SIENA	13/09/2022	2790	500,00	0,00	0,00	500,00	
Totale natura economica	3.893,79	0,00	0,00	3.893,79	
339	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	35011 - BUONI SERVIZIO FIN. MIUR	omissis	13/07/2022	2236	3.725,61	177,41	0,00	3.548,20	
340	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	74950 - QUOTA TRA. IN TRASPORTO PUBBLICO LR.42/98	omissis	19/07/2022	2283	666,00	0,00	666,00	0,00	
341	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	74950 - QUOTA TRA. IN TRASPORTO PUBBLICO LR.42/98	omissis	19/07/2022	2284	10.027,00	0,00	10.027,00	0,00	
342	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	74950 - QUOTA TRA. IN TRASPORTO PUBBLICO LR.42/98	omissis	19/07/2022	2285	2.138,50	0,00	2.138,50	0,00	
343	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	35011 - BUONI SERVIZIO FIN. MIUR	omissis	27/07/2022	2407	7.451,20	354,82	0,00	7.096,38	
344	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	24250 - SPESE PER EVENTI METEREOLOGICI STRAORDINARI FIN. R.T.	omissis	05/08/2022	2423	2.865,00	0,00	0,00	2.865,00	
345	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	24250 - SPESE PER EVENTI METEREOLOGICI STRAORDINARI FIN. R.T.	omissis	05/08/2022	2424	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
346	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	24250 - SPESE PER EVENTI METEREOLOGICI STRAORDINARI FIN. R.T.	omissis	05/08/2022	2425	650,00	0,00	0,00	650,00	
347	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	24250 - SPESE PER EVENTI METEREOLOGICI STRAORDINARI FIN. R.T.	omissis	05/08/2022	2426	975,00	0,00	0,00	975,00	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2022 al 30/09/2022
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Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
348	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	24250 - SPESE PER EVENTI METEREOLOGICI STRAORDINARI FIN. R.T.	omissis	05/08/2022	2427	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
349	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	65203 - CONTRIB.
SERV. EDUCAT. FSC a.e.
2021-2022 FIN R. T. FONDI EUROPEI	omissis	26/08/2022	2656	796,85	37,94	0,00	758,91	
350	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	65203 - CONTRIB.
SERV. EDUCAT. FSC a.e.
2021-2022 FIN R. T. FONDI EUROPEI	omissis	26/08/2022	2657	896,73	42,70	0,00	854,03	
351	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	35011 - BUONI SERVIZIO FIN. MIUR	omissis	26/08/2022	2658	1.862,80	88,70	0,00	1.774,10	
352	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	65203 - CONTRIB.
SERV. EDUCAT. FSC a.e.
2021-2022 FIN R. T. FONDI EUROPEI	omissis	26/08/2022	2659	99,68	4,75	0,00	94,93	
Totale natura economica	42.154,37	706,32	12.831,50	28.616,55	
353	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	88001 - TRASF. CONTR. PROD. ENERG. IMPIANTO FOTOV.	CASOLE ENERGIA S.P.A.	13/07/2022	2214	27.841,65	0,00	0,00	27.841,65	
354	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	88001 - TRASF. CONTR. PROD. ENERG. IMPIANTO FOTOV.	CASOLE ENERGIA S.P.A.	13/07/2022	2215	16.599,67	0,00	0,00	16.599,67	
355	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	88001 - TRASF. CONTR. PROD. ENERG. IMPIANTO FOTOV.	CASOLE ENERGIA S.P.A.	11/08/2022	2518	44.441,32	0,00	0,00	44.441,32	
356	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	88001 - TRASF. CONTR. PROD. ENERG. IMPIANTO FOTOV.	CASOLE ENERGIA S.P.A.	29/09/2022	2988	38.959,01	0,00	0,00	38.959,01	
357	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	88001 - TRASF. CONTR. PROD. ENERG. IMPIANTO FOTOV.	CASOLE ENERGIA S.P.A.	29/09/2022	2989	5.482,31	0,00	0,00	5.482,31	
Totale natura economica	133.323,96	0,00	0,00	133.323,96	
Totale tipologia di spesa	179.372,12	706,32	12.831,50	165.834,30	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2022 al 30/09/2022
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Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
358	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	92100 - IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	12/07/2022	2073	4.735,60	0,00	0,00	4.735,60	
359	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	92100 - IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO	ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa	19/07/2022	2281	1.437,96	0,00	1.437,96	0,00	
360	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	92100 - IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO	Centria Srl Divisione
GPL	19/07/2022	2282	5.055,65	0,00	5.055,65	0,00	
361	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	92100 - IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	11/08/2022	2517	3.702,49	0,00	0,00	3.702,49	
362	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	92100 - IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	12/09/2022	2785	399,72	0,00	0,00	399,72	
Totale natura economica	15.331,42	0,00	6.493,61	8.837,81	
Totale tipologia di spesa	15.331,42	0,00	6.493,61	8.837,81	

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Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
363	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	109870 - ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO
COM.LE FIN. MINISTERO DELL'INTERNO	STUDIO ING. ASS. MANGANELLI MONTI	07/07/2022	2059	9.008,48	1.420,00	0,00	7.588,48	
364	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	109870 - ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO
COM.LE FIN. MINISTERO DELL'INTERNO	VASELLI MASSIMO	07/07/2022	2072	760,00	0,00	0,00	760,00	
365	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	118500 - SPESE PUBBLICA ILLUMINAZIONE
GESTITA DIRETTAMENTE E/O AFFIDATA A SOGGETTO ESTERNO FIN. ONERI URB.	CEIR Soc. Cons. Cooperativa	27/07/2022	2408	30.279,40	5.460,22	0,00	24.819,18	
Totale natura economica	40.047,88	6.880,22	0,00	33.167,66	
366	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	97242 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE FIN. ONERI	VALDINI TIZIANO	07/07/2022	2070	12.200,00	2.200,00	0,00	10.000,00	
367	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	97241 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE FIN. CAPACITA' EDIF.	ORAT snc	26/08/2022	2655	2.610,07	470,67	0,00	2.139,40	
368	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	97242 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE FIN. ONERI	VALDINI TIZIANO	26/08/2022	2660	3.050,00	550,00	0,00	2.500,00	
369	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	97241 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE FIN. CAPACITA' EDIF.	S.S COSTRUZIONI	05/09/2022	2679	1.830,00	330,00	0,00	1.500,00	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2022 al 30/09/2022
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
370	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	97241 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE FIN. CAPACITA' EDIF.	DELLA BARTOLA MARCO	20/09/2022	2832	76,00	12,09	0,00	63,91	
371	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	97241 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE FIN. CAPACITA' EDIF.	DELLA BARTOLA MARCO	20/09/2022	2834	295,00	46,91	0,00	248,09	
372	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	97241 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE FIN. CAPACITA' EDIF.	AUTOGRU VALDELSA
s.r.l.	30/09/2022	3000	2.074,00	374,00	0,00	1.700,00	
Totale natura economica	22.135,07	3.983,67	0,00	18.151,40	
Totale tipologia di spesa	62.182,95    10.863,89	0,00	51.319,06	

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2022 al 30/09/2022
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	
Tipologia di spesa	
Natura economica della spesa	
Capitolo	
Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	
Ritenute	
Compensazioni	Importo netto	
373	Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	109503 - SPESE PER PIANO STRUTTURALE E PIANO OPERATIVO FIN. SPONSORIZZAZIONI	LdP PROGETTI GIS Srl	26/08/2022	2674	1.830,00	330,00	0,00	1.500,00	
Totale natura economica	1.830,00	330,00	0,00	1.500,00	
374	Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	108743 - RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE FIN. ONERI	omissis	26/08/2022	2663	10.298,42	0,00	0,00	10.298,42	
Totale natura economica	10.298,42	0,00	0,00	10.298,42	
Totale tipologia di spesa	12.128,42	330,00	0,00	11.798,42	
Totale	602.247,46    50.378,51	19.325,11	532.543,84